東京海上・グローバルペット関連株式ファンド「ついに3年シャープレシオ1位2位に」

2021/10/12

2021年9月末時点でシャープレシオ1位2位*

主に世界のペット関連株式に投資を行う、東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(愛称:ぽちたま)は、2021年9月末時点で、主に株式に投資を行う国内籍追加型株式投資信託の中で3年シャープレシオが932本中「為替ヘッジなし」1位*、「為替ヘッジあり」2位*となりました。

  • * 2021年9月末時点で、QUICK投信分析システムにおけるQUICK属性「投資対象資産:株式(国内外の株式、除くETF/DC・ラップ・SMA専用)」、「投資対象地域:海外、内外」、かつ3年以上の運用実績を有する国内公募追加型株式投資信託932ファンドの3年シャープレシオ(年率)が対象。

<3年シャープレシオ 上位ファンド>
(2021年9月末時点)

3年シャープレシオ 上位ファンド

シャープレシオとは?肉球アイコン

運用効率の高さを示す指標です。
リスクを取って運用した結果、安全資産(リスクがゼロと仮定した資産)から得られるリターンをどの程度上回ったのかを表します。
この数値が大きいほど取ったリスクに対してより大きなリターンを得られたことを意味し、運用効率が良いとされています。投資対象資産によって値の傾向が変わってくるため、一般的に同じ資産クラスのファンド同士の比較に活用します。

シャープレシオ=(ファンドの平均リターン-安全資産の利子率)÷リスク(標準偏差)

※ 安全資産の利子率には、日本では無担保コールレートなどを使用します。

  • 出所:QUICK投信分析システム
  • (注)当社運用ファンドを除く、上記記載のファンドの数値はご参考情報として記載しています。リスクは標準偏差を使用。記載のリターン、リスク、シャープレシオは、QUICK社算出のデータを使用。
  • ※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。


<ファンド設定来の基準価額および世界株式の推移>
(2017年6月30日(設定日)~2021年9月30日、日次)

ファンド設定来の基準価額および世界株式の推移

  • 出所:ブルームバーグ
  • 世界株式:MSCIワールドインデックス(トータルリターンベース、円換算ベース)
  • ※ MSCIワールドインデックスは当ファンドのベンチマークではありません。
  • ※ 世界株式は2017年6月30日を10,000円として指数化。数値は、基準価額の評価時点に合わせるため、前営業日の指数値と当日の為替レートを用いて算出。
  • ※ 基準価額、基準価額(税引前分配金再投資)は1万口当たりで表示、信託報酬控除後のものです。
  • ※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。



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【当資料で使用している市場指数について】

【ご留意事項】

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