| 2026年10月16日 |
東京海上・世界ヘルスケアＲＥＩＴファンド（毎月決算型） |
12,213.52 |
| 2026年09月17日 |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） |
8,323.13 |
| 2026年09月17日 |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース（毎月分配型） |
5,528.35 |
| 2026年09月17日 |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) メキシコ・ペソコース（毎月分配型） |
9,356.4 |
| 2026年09月17日 |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) トルコ・リラコース（毎月分配型） |
1,059.38 |
| 2026年09月17日 |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース（年１回決算型） |
10,870.88 |
| 2026年09月17日 |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース（年１回決算型） |
23,364.71 |
| 2026年05月15日 |
東京海上・プレミアムワールド株式ファンド |
13,955.39 |
| 2025年12月23日 |
東京海上・アジア中小型成長株ファンド |
10,914.37 |
| 2025年01月22日 |
東京海上・米国政策関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：アメリカン・スピリッツ） |
11,072.13 |
| 2024年06月20日 |
東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型） |
10,473.12 |
| 2024年05月09日 |
東京海上・厳選資産バランスファンド（年１回決算型）（愛称：円奏会ゴールド） |
9,646.70 |
| 2024年05月09日 |
東京海上・厳選資産バランスファンド（毎月決算型）（愛称：円奏会ゴールド） |
9,646.70 |
| 2024年03月01日 |
東京海上・米国優先リートファンド（為替ヘッジなし）（愛称：プレミアムリート） |
11,551.99 |
| 2024年03月01日 |
東京海上・米国優先リートファンド（為替プレミアム）（愛称：プレミアムリート） |
2,471.43 |
| 2022年12月27日 |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) ロシア・ルーブルコース（毎月分配型） |
6,400.69 |
| 2022年10月07日 |
東京海上・円資産バランスファンド（３倍型）（年1回決算型）（愛称：円奏会 三重奏） |
8,260.79 |
| 2022年10月07日 |
東京海上・円資産バランスファンド（３倍型）（毎月決算型）（愛称：円奏会 三重奏） |
8,252.76 |
| 2022年09月08日 |
東京海上・グローバルＭ＆Ａ戦略ファンド（為替ヘッジなし） |
11,939.35 |
| 2022年09月08日 |
東京海上・グローバルＭ＆Ａ戦略ファンド（為替ヘッジあり） |
9,771.44 |
| 2022年07月29日 |
東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン |
13,229.42 |
| 2022年07月22日 |
東京海上・米国政策関連株式ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：アメリカン・スピリッツ） |
8,245.90 |
| 2022年06月10日 |
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） |
7,491.19 |
| 2022年06月10日 |
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） |
11,252.34 |
| 2022年06月10日 |
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） |
6,811.16 |
| 2022年06月10日 |
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） |
10,062.77 |
| 2021年12月22日 |
東京海上・米国新興成長株式ファンド（愛称：グローイング・アメリカ） |
13,932.24 |
