| 2020年12月23日 |
大和マイクロファイナンス・ファンド |
7,670.71 |
| 2020年10月26日 |
東京海上・物価連動国債ファンド |
10,502.07 |
| 2020年10月26日 |
日本物価連動国債ファンド（ラップ向け） |
11,044.25 |
| 2020年06月12日 |
東京海上・米国高配当成長株式ファンド（Ｗプレミアムコース）（毎月決算型）（愛称：イーグルハイ） |
4,601.70 |
| 2020年03月19日 |
東京海上日本株アクティブファンド |
8,091.79 |
| 2020年03月19日 |
東京海上日本株TOPIXファンド |
9,242.31 |
| 2020年03月19日 |
東京海上・国内債券ファンド |
12,699.66 |
| 2020年03月19日 |
東京海上・外国株式ファンド |
15,277.56 |
| 2020年03月19日 |
東京海上・外国債券ファンド |
16,919.16 |
| 2020年03月16日 |
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス（為替ヘッジなし）（愛称：プラッシー） |
9,229.90 |
| 2020年03月16日 |
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス（為替ヘッジあり）（愛称：プラッシー） |
10,574.34 |
| 2020年01月24日 |
東京海上・未来設計ファンド1 |
13,365.74 |
| 2020年01月24日 |
東京海上・未来設計ファンド2 |
15,251.48 |
| 2020年01月24日 |
東京海上・未来設計ファンド3 |
17,363.51 |
| 2020年01月24日 |
東京海上・未来設計ファンド4 |
18,061.15 |
| 2020年01月24日 |
東京海上・未来設計ファンド5 |
18,839.81 |
| 2019年11月27日 |
東京海上・米国高配当成長株式ファンド（プレーンコース）（年２回決算型）（愛称：イーグルハイ） |
11,029.23 |
| 2018年02月23日 |
東京海上・為替ヘッジ型グローバル株式スマート戦略ファンド（年１回決算型） |
10,489.39 |
| 2017年06月20日 |
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07（為替ヘッジあり）（限定追加型） |
10,327.52 |
| 2017年03月15日 |
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03（愛称：グッド・チャンス2012-03） |
10,235.27 |
| 2017年02月20日 |
東京海上ベストチャイナオープン |
12,755.45 |
| 2017年01月23日 |
東京海上スーパーセレクト日本株ファンド（愛称：日本の匠） |
12,257.79 |
| 2016年09月15日 |
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09（愛称：グッド・チャンス2011-09） |
10,221.12 |
| 2016年07月22日 |
東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108（愛称：ニュー・グッドシーズン） |
10,208.33 |
| 2016年07月22日 |
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07（愛称：グッド・チャンス2011-07） |
10,201.47 |
| 2016年06月29日 |
東京海上・日本成長株フォーカスファンド |
11,641.40 |
| 2016年04月22日 |
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04 （愛称：グッド・チャンス2011-04） |
10,215.62 |
| 2016年03月15日 |
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-03（愛称：グッド・チャンス2011-03） |
10,194.88 |
| 2016年02月26日 |
東京海上日動CTA償還時元本確保型ファンド2010-03 |
10,095.86 |
| 2016年01月22日 |
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01（愛称：グッド・チャンス2011-01） |
10,079.36 |
| 2015年12月15日 |
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2010-12（愛称：グッド・チャンス2010-12） |
10,108.61 |
| 2015年10月29日 |
東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07 |
10,742.68 |
