償還ファンド一覧

償還日 ファンド名 償還価額(円)
2021年06月18日 東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロファンド 6,777.71
2021年06月18日 東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド 6,939.40
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(慎重型) 13,817.67
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(安定重視型) 15,887.38
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(バランス型) 18,361.52
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(成長重視型) 20,885.14
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(積極型) 23,342.41
2020年12月23日 大和マイクロファイナンス・ファンド 7,670.71
2020年10月26日 東京海上・物価連動国債ファンド 10,502.07
2020年10月26日 日本物価連動国債ファンド(ラップ向け) 11,044.25
2020年06月12日 東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)(愛称:イーグルハイ) 4,601.70
2020年03月19日 東京海上日本株アクティブファンド 8,091.79
2020年03月19日 東京海上日本株TOPIXファンド 9,242.31
2020年03月19日 東京海上・国内債券ファンド 12,699.66
2020年03月19日 東京海上・外国株式ファンド 15,277.56
2020年03月19日 東京海上・外国債券ファンド 16,919.16
2020年03月16日 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)(愛称:プラッシー) 9,229.90
2020年03月16日 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)(愛称:プラッシー) 10,574.34
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド1 13,365.74
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド2 15,251.48
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド3 17,363.51
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド4 18,061.15
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド5 18,839.81
2019年11月27日 東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)(愛称:イーグルハイ) 11,029.23
2018年02月23日 東京海上・為替ヘッジ型グローバル株式スマート戦略ファンド(年1回決算型) 10,489.39
2017年06月20日 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型) 10,327.52
2017年03月15日 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03(愛称:グッド・チャンス2012-03) 10,235.27
2017年02月20日 東京海上ベストチャイナオープン 12,755.45
2017年01月23日 東京海上スーパーセレクト日本株ファンド(愛称:日本の匠) 12,257.79
2016年09月15日 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09(愛称:グッド・チャンス2011-09) 10,221.12

ページの先頭へ