償還ファンド一覧

償還日 ファンド名 償還価額(円)
2022年12月27日 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) ロシア・ルーブルコース(毎月分配型) 6,400.69
2022年10月07日 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型)(愛称:円奏会 三重奏) 8,260.79
2022年10月07日 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型)(愛称:円奏会 三重奏) 8,252.76
2022年09月08日 東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,939.35
2022年09月08日 東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,771.44
2022年07月29日 東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン 13,229.42
2022年07月22日 東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:アメリカン・スピリッツ) 8,245.90
2022年06月10日 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 7,491.19
2022年06月10日 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 11,252.34
2022年06月10日 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 6,811.16
2022年06月10日 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 10,062.77
2021年12月22日 東京海上・米国新興成長株式ファンド(愛称:グローイング・アメリカ) 13,932.24
2021年06月18日 東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロファンド 6,777.71
2021年06月18日 東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド 6,939.40
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(慎重型) 13,817.67
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(安定重視型) 15,887.38
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(バランス型) 18,361.52
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(成長重視型) 20,885.14
2021年05月28日 LPS4資産分散ファンド(積極型) 23,342.41
2020年12月23日 大和マイクロファイナンス・ファンド 7,670.71
2020年10月26日 東京海上・物価連動国債ファンド 10,502.07
2020年10月26日 日本物価連動国債ファンド(ラップ向け) 11,044.25
2020年06月12日 東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)(愛称:イーグルハイ) 4,601.70
2020年03月19日 東京海上日本株アクティブファンド 8,091.79
2020年03月19日 東京海上日本株TOPIXファンド 9,242.31
2020年03月19日 東京海上・国内債券ファンド 12,699.66
2020年03月19日 東京海上・外国株式ファンド 15,277.56
2020年03月19日 東京海上・外国債券ファンド 16,919.16
2020年03月16日 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)(愛称:プラッシー) 9,229.90
2020年03月16日 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)(愛称:プラッシー) 10,574.34
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド1 13,365.74
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド2 15,251.48
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド3 17,363.51
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド4 18,061.15
2020年01月24日 東京海上・未来設計ファンド5 18,839.81
2019年11月27日 東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)(愛称:イーグルハイ) 11,029.23

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