東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)「組入比率引き上げのお知らせ」

2020/11/11

組入比率引き上げのお知らせ

足もとの基準価額の状況に基づき、「日本株式」と「日本REIT」の組入比率の引き上げを行いました。

以下のとおり、11月10日時点の当ファンドの状況についてお知らせします。

当ファンドでは、各資産の過去一定期間における値動きをもとに、基準価額の変動リスクの水準が概ね年率3%となるよう毎営業日、資産配分比率(ターゲットウェイト)を見直しております。基準価額の変動リスク低下(上昇)局面では「日本株式」と「日本REIT」の組入比率を機動的に引き上げ(引き下げ)ます。

  • 9月下旬より段階的に「日本株式」、「日本REIT」の組入比率を引き上げておりますが、11月10日時点の組入比率は日本株式11.1%、日本REIT11.0%となっております。
  • 米国大統領選挙は、最終結果の確定に時間を要することが予想されますが、主要各国の金融・財政政策等に大きな変更は生じない公算が強いため、当ファンドへの影響は限定的であり、基準価額の中長期的な上昇が引き続き期待できるものと考えます。

各資産の組入比率

各資産の組入比率

  • * 「前回引き下げ時」については複数回にわたり組入比率を引き下げており、表には引き下げ開始前と引き下げ完了時の数値を表示しています。


「円奏会(毎月決算型)」の基準価額と各資産の組入比率の推移

「円奏会(毎月決算型)」の基準価額と各資産の組入比率の推移

  • ※ 基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後のものです。
  • ※ 短期金融資産等とは、1年以内に償還を迎える有価証券やキャッシュ等の金融資産等を指します。
  • ※ 上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

組入比率引き上げ後の基準価額の推移


基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移

2012年11月9日(設定日)~2020年11月10日、日次

基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移

  • ※ 基準価額は毎月決算型の基準価額(税引前分配金再投資)で、信託報酬控除後、1万口当たりの価額です(以下同じ)。
  • ※ 日本株式・REITの組入比率は、各資産のマザーファンド評価額の当ファンドの純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です(以下同じ)。
  •   各資産のマザーファンドは以下の通りです。
  •   日本株式:東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド、日本REIT:TMA日本REITマザーファンド


<局面1~4のグラフについて>
※ 騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、実際の投資家利回りとは異なります。

局面1:バーナンキショック

基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移

2013年3月19日~2015年9月25日、日次

基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移 2013年3月19日~2015年9月25日、日次

局面2:ギリシャ政局不安・中国株式市場の下落

基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移

2014年12月26日~2017年6月16日、日次

基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移 2014年12月26日~2017年6月16日、日次

局面3:世界経済の先行き懸念、英国のEU離脱

基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移

2016年2月2日~2018年7月27日、日次

基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移 2016年2月2日~2018年7月27日、日次

局面4:コロナショック

基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移

2020年3月10日~2020年11月10日、日次

基準価額および日本株式・REITの組入比率の推移 2020年3月10日~2020年11月10日、日次

  • ※ 上記は過去の実績であり、将来の動向やファンドの運用成果等を示唆・保証するものではありません。

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【ご留意事項】

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