投資信託用語集基準価額

投資信託の値段のことです。投資信託に組み入れられている株式や債券などをすべて日々評価し、債券の利子や株式の配当などの収入を加えて資産総額を算出します。そこから投資信託の運営に必要な費用などを差し引いて純資産総額を算出し、さらにそれを受益権口数で割ったものが基準価額です。