東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)

「予想分配金提示型」誕生!

追加型投信/国内/株式

  • R&Iファンド大賞2020 投資信託部門 最優秀ファンド賞R&I Fund Award 2020
  • REFINITIV LIPPER FUND AWARDS 2021WINNTER JAPAN
  • 優秀ファンド賞 モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー2019 国内株式型 部門

※ 上記は東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンが受賞

基準価額は4倍超に上昇
(2021年7月30日現在)

ジャパンオーナーズは、国内の株式のうち、経営者(*1*1 “経営者"とは、経営の中心を担っていると考えられる役員等(取締役・執行役員)を指します。)が実質的に主要な株主である企業(*2*2 “経営者が実質的に主要な株主である企業"とは、経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株 比率(実質持株比率)が5%以上である企業とします。)を主要投資対象とするファンドです。ファンド設定以降、基準価額(税引前分配金再投資)は4倍超に上昇し、TOPIX(配当込み)を大きく上回る実績を残しています。

設定来の基準価額の推移

グラフ:設定来の基準価額の推移
  • 出所:ブルームバーグ
  • 上記グラフは「ジャパンオーナーズ」のものであり、「予想分配金提示型」のものではありません。
  • 基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後で表示しています。また、設定日前営業日を10,000円としています。
  • TOPIX(配当込み)は、「ジャパンオーナーズ」のベンチマークではありません。
  • 「ジャパンオーナーズ」のリターンは、税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、実際の投資家の利回りとは異なります。
  • 上記のオーナー企業の定義は、「ジャパンオーナーズ」及び「予想分配金提示型」における定義です。
  • 上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
  • 本ページでは、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンを「ジャパンオーナーズ」、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)を「予想分配金提示型」と記載する場合があります。

約2,000ファンドの中で、唯一の実績

ジャパンオーナーズの設定来の年間収益率は全てプラス、かつTOPIX(配当込み)を上回っています。
運用を開始した2013年以降、年間収益率が9年連続でプラスとなっているのは、債券ファンドを除く全ての公募投資信託1,934本のうち、ジャパンオーナーズのみ(三菱アセット・ブレインズ調べ(*3))です。

設定来の年間収益率の推移

2013年4月末~2021年6月末

年間収益率の推移
  • 出所:三菱アセット・ブレインズ(ジャパンオーナーズの年間収益率)、ブルームバーグ(TOPIX(配当込み)の年間収益率)
  • 上記グラフは「ジャパンオーナーズ」のものであり、「予想分配金提示型」のものではありません。
  • 「ジャパンオーナーズ」のリターンは、税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、実際の投資家の利回りとは異なります。2013年は2013年4月末と2013年末の騰落率です。2021年は2020年末と基準日の騰落率です。
  • TOPIX(配当込み)は、「ジャパンオーナーズ」のベンチマークではありません。
  • 上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

  • *32013年以前に設定された、2021年6月末時点で償還されていないファンド(三菱アセット・ブレインズの分類「国内債券」「外国債券(先進国)」「エマージング債券」「ハイイールド債券」を除く)の2013年~2021年の暦年リターン(分配金再投資基準価額ベース。年の途中に設定されたファンドは設定月の月末から計算)に基づきます。
    本データは、三菱アセット・ブレインズ株式会社が信頼できると判断した情報源から入手した情報をもとに作成しておりますが、当該情報の正確性を保証するものではありません。また、過去の実績を示すものであり、将来実現することを保証するものではありません。
NEW

新たに「予想分配金提示型」が誕生!

「投資信託を売らずに値上がり益を受け取りたい」(*4)という投資家の皆さまのご要望にお応えするために、2021年10月に「予想分配金提示型」の運用を開始しました。

ジャパンオーナーズと
予想分配金提示型の違い

  • 詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
ジャパンオーナーズ
予想分配金提示型
決算回数 年2回 年4回
決算日 1月、7月の各18日
(休業日の場合は翌営業日)
1月、4月、7月、10月の各18日
(休業日の場合は翌営業日)
分配方針 委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 原則として、毎計算期末に、前営業日の基準価額*に応じて、下記の金額の分配をめざします。
*1万口当たり、支払済みの分配金累計額は加算しません。

予想分配金提示型の分配基準

毎計算期末の前営業日の基準価額 分配金額(1万口当たり、税引前)
11,000円未満 基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円以上12,000円未満 200円
12,000円以上13,000円未満 300円
13,000円以上14,000円未満 400円
14,000円以上 500円
  • 分配対象額が少額の場合、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、委託会社の判断により上記とは異なる分配金額となる場合や、分配を行わない場合もあります。
  • 基準価額に応じて、分配金額は変動します。基準価額が上記表に記載された基準価額の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
  • 分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
  • 上記表に記載された基準価額および分配金額は、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
  • 資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

  • *4買付のタイミングによっては値上がり益以外も分配されることがあります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「収益分配金に関する留意事項」をご覧ください。

良好なパフォーマンスを生み出す秘訣

オーナー企業は、時代に左右されることのない普遍的な強みを有しており、外部環境の変化に柔軟に対応しながら長期的かつ、安定的な利益成長が期待できると考えます。 それに加えて、徹底した企業調査などを通じた東京海上アセットマネジメントの運用力が良好なパフォーマンスを生み出しています。

オーナー企業の強み

 
オーナー企業イメージ1

Point

1

長期的な株主利益の追求

経営者自身が株主であり、株主利益を重視した経営が行われる傾向があります。また、経営者の在任期間が実質的に長いことから、長期的な利益成長が期待できます。

オーナー企業イメージ2

Point

2

迅速な意思決定

経営者の決定が実質的な最終方針となるため、新規事業への取組みや撤退など、意思決定が速い傾向があります。外部環境の変化への柔軟な対応により、安定的な利益成長が期待できます。


  • 上記のコメントは、当ファンドのコンセプトをご理解いただくためご紹介するものであり、投資対象企業が全て該当することを示すものではありません。

ファンドの運用力

オーナー企業イメージ3

Point

1

企業調査に基づく銘柄選択

原則として、オーナー経営者と面談し、長期的な株主利益を追求する姿勢、戦略の実現性・実行力などを確認し、オーナー企業の強みが発揮できる企業であるかを調査します。

オーナー企業イメージ4

Point

2

リスク管理の徹底

ポートフォリオ全体が割高とならないように、株価の割安度を測るPER(株価収益率)や、株価の勢いを図る株価モメンタムなどの指標を用いて組入銘柄のウェイトを調整しています。



※ ジャパンオーナーズの月報に遷移します。

ジャパンオーナーズの評価・受賞歴
第三者機関からも高い評価をいただいています。

  • R&Iファンド大賞2021 投資信託部門 国内株式コア 最優秀ファンド賞R&I Fund Award 2021最優秀ファンド賞R&Iファンド大賞 2021
    投資信託部門 国内株式コア
  • REFINITIV LIPPER FUND AWARDS 2021WINNTER JAPAN最優秀ファンド賞リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021
    株式型 日本 評価期間5年
  • 最優秀ファンド賞 モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー2019 国内株式型 部門優秀ファンド賞モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2019
    国内株式型 部門
  • 上記は「ジャパンオーナーズ」のものであり、「予想分配金提示型」のものではありません。

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取次販売会社

取次販売会社

各ファンドの概要・リスク・手数料等

投資信託ご購入の注意

  • 当ページは、東京海上アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申込みに当たっては必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社までご請求ください。
  • 当ページの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • 当ページは信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当ページに掲載された図表等の内容は、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
  • 投資信託は、値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。

本ページで使用している市場指数について

TOPIXの指数値および商標は、東京証券取引所の知的財産であり、TOPIXに関するすべての権利およびノウハウは東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、公表の停止、TOPIXの商標の変更、使用の停止を行う場合があります。

第三者機関からの評価について

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
「投資信託部門」では、2021年3月末における3年間の最大ドローダウンが下位75%のファンドを対象に、2021年3月末における3年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰しています。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」ではカテゴリー内で上位50%以上かつ残高が30億円以上の条件を満たすファンドです。また、「投資信託部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、基本的にR&Iによる分類をベースとしています。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating(リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」は、「株式型 日本」部門において、評価期間5年における「収益一貫性」で継続して最も高い評価を受け、2020年12月末時点で選定基準を満たした同分類の333ファンド(評価期間5年)から、最優秀ファンドとして選定されました。

「MorningstarAward“FundoftheYear2019”」は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。国内株式型部門:当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2019年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式型部門は、2019年12月末において当該部門に属するファンド913本の中から選考されました。

  • 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。