ファンド決算情報

  • ※表示の分配金は、基準価額の表示口数当たり、課税前の金額です。
  • ※分配金は、原則として決算日から5営業日目までにお支払いを開始します。
  • ※お手取り金額、お支払方法など、詳細につきましては販売会社にお問い合わせください。

ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

弊社のホームページに記載の商品にご投資いただく際には、各商品に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品の商品詳細ページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

2019年10月23日現在

決算日:10月23日

分配金:10分配落後基準価額:9,685

決算日:10月23日

分配金:30分配落後基準価額:11,610

決算日:10月23日

分配金:20分配落後基準価額:10,197

決算日:10月21日

分配金:0分配落後基準価額:7,165

決算日:10月21日

分配金:0分配落後基準価額:9,549

決算日:10月21日

分配金:40分配落後基準価額:9,506

決算日:10月21日

分配金:20分配落後基準価額:8,639

決算日:10月18日

分配金:35分配落後基準価額:11,846

決算日:10月18日

分配金:0分配落後基準価額:13,696

決算日:10月18日

分配金:30分配落後基準価額:10,377

決算日:10月18日

分配金:30分配落後基準価額:11,161

決算日:10月17日

分配金:30分配落後基準価額:8,036

決算日:10月17日

分配金:90分配落後基準価額:14,089

決算日:10月10日

分配金:35分配落後基準価額:8,658

決算日:10月10日

分配金:30分配落後基準価額:9,042