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2012年2月6日現在
国内株式
- ■ダイヤセレクト日本株オープン
- 基準価額：8,291円 前日比：173
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- ■東京海上・日本成長株フォーカスファンド
- 基準価額：6,123円 前日比：83
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- ■東京海上スーパーセレクト日本株ファンド（日本の匠）
- 基準価額：5,809円 前日比：87
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- ■東海３県ファンド
- 基準価額：7,626円 前日比：115
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- ■東京海上日本株アクティブファンド
- 基準価額：4,035円 前日比：47
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- ■東京海上日本株TOPIXファンド
- 基準価額：4,977円 前日比：58
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国内債券
- ■東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型） 「愛称：円債くん」
- 基準価額：9,868円 前日比：-11
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- ■東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型） 「愛称：円債くん（年２回決算型）」
- 基準価額：10,004円 前日比：-11
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- ■日本物価連動国債ファンド（ラップ向け）
- 基準価額：10,843円 前日比：2
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- ■東京海上・物価連動国債ファンド
- 基準価額：10,486円 前日比：1
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- ■東京海上・国内債券ファンド
- 基準価額：11,426円 前日比：-9
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海外株式
- ■東京海上・アジア中小型成長株ファンド
- 基準価額：8,330円 前日比：38
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- ■東京海上・東南アジア株式ファンド
- 基準価額：9,761円 前日比：6
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- ■世界株式ベストセレクション・ラップ（為替ヘッジなし）
- 基準価額：6,238円 前日比：11
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- ■東京海上セレクト世界株式ファンド（愛称：プレミアムワールド）
- 基準価額：6,019円 前日比：85
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- ■東京海上ベストチャイナオープン
- 基準価額：7,204円 前日比：56
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- ■東京海上・外国株式ファンド
- 基準価額：7,079円 前日比：128
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海外債券
- ■東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
- 基準価額：10,297円 前日比：-5
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- ■東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
- 基準価額：10,173円 前日比：52
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- ■東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
- 基準価額：9,635円 前日比：14
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- ■東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
- 基準価額：10,603円 前日比：97
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- ■東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアルコース（毎月分配型）
- 基準価額：10,400円 前日比：59
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- ■東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）
- 基準価額：10,574円 前日比：98
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- ■東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) マネープール・ファンド
- 基準価額：10,001円 前日比：0
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- ■東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）
- 基準価額：10,327円 前日比：-5
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- ■東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
- 基準価額：10,056円 前日比：-9
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- ■東京海上・ニッポン世界債券ファンド
- 基準価額：8,966円 前日比：30
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- ■東京海上Ｒｏｇｇｅ世界債券分散ファンド（毎月決算型）「賢者の扉」
- 基準価額：5,725円 前日比：12
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- ■東京海上・外国債券ファンド
- 基準価額：11,211円 前日比：-6
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バランス
- ■LPS4資産分散ファンド（慎重型）
- 基準価額：9,971円 前日比：15
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- ■LPS4資産分散ファンド（安定重視型）
- 基準価額：9,649円 前日比：33
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- ■LPS4資産分散ファンド（バランス型）
- 基準価額：9,492円 前日比：51
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- ■LPS4資産分散ファンド（成長重視型）
- 基準価額：9,375円 前日比：70
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- ■LPS4資産分散ファンド（積極型）
- 基準価額：9,262円 前日比：89
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- ■世界４資産ベストセレクション・ラップ
- 基準価額：6,178円 前日比：0
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- ■東京海上・未来設計ファンド1
- 基準価額：9,940円 前日比：27
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- ■東京海上・未来設計ファンド2
- 基準価額：9,446円 前日比：44
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- ■東京海上・未来設計ファンド3
- 基準価額：8,744円 前日比：68
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- ■東京海上・未来設計ファンド4
- 基準価額：7,556円 前日比：82
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- ■東京海上・未来設計ファンド5
- 基準価額：6,649円 前日比：92
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- ■東京海上ワールドインワン
- 基準価額：8,256円 前日比：42
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その他
- ■大和マイクロファイナンス・ファンド
- 基準価額：9,105円 前日比：59
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- ■東京海上J-REIT投信（通貨選択型） 円コース（毎月分配型）
- 基準価額：8,139円 前日比：28
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- ■東京海上J-REIT投信（通貨選択型） 円コース（年2回決算型）
- 基準価額：8,434円 前日比：29
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- ■東京海上J-REIT投信（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月分配型）
- 基準価額：8,172円 前日比：31
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- ■東京海上J-REIT投信（通貨選択型） 豪ドルコース（年2回決算型）
- 基準価額：8,987円 前日比：34
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- ■東京海上J-REIT投信（通貨選択型） ブラジルレアルコース（毎月分配型）
- 基準価額：6,865円 前日比：77
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- ■東京海上J-REIT投信（通貨選択型） ブラジルレアルコース（年2回決算型）
- 基準価額：8,239円 前日比：92
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- ■東京海上J-REIT投信（通貨選択型） インドネシアルピアコース（毎月分配型）
- 基準価額：7,188円 前日比：9
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- ■東京海上J-REIT投信（通貨選択型） インドネシアルピアコース（年2回決算型）
- 基準価額：7,978円 前日比：10
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- ■東京海上J-REIT投信（通貨選択型） マネープール・ファンド（年2回決算型）
- 基準価額：10,014円 前日比：-1
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- ■東京海上ＧＴＥ分配重視型ファンド＜スタンダードコース＞ （愛称：マリン・セレクト）
- 基準価額：8,646円 前日比：14
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- ■東京海上ＧＴＥ分配重視型ファンド＜ブラジル・レアルコース＞（愛称：マリン・セレクト／レアル）
- 基準価額：8,652円 前日比：62
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- ■世界REITベストセレクション・ラップ（為替ヘッジなし）
- 基準価額：6,614円 前日比：-1
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- ■エネルギー・食糧関連ファンド（大地の恵み）
- 基準価額：8,195円 前日比：97
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- ■東京海上MRF（マネー・リザーブ・ファンド）
- 基準価額：10,000円 前日比：0
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