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東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 円コース(毎月分配型)

お申込メモ

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

下記の内容については、当ページ作成日時点のものであり、変更になることがありますのでご留意ください。

購入の申込み 原則として、毎営業日にお申込みを受け付けます。
  • ※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、受付を行いません。
  • ※受付は午後3時までとします。
  • ※受付時間を過ぎてからのお申込みについては、翌営業日受付の取り扱いとなります。
購入単位 販売会社やお申込みのコース等によって異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込みには、収益分配金の受取方法により以下の2種類のコースがあります。

<分配金受取りコース>

分配金を受け取るコースです。

<分配金再投資コース>

分配金が税引後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
  • ※「マネープール・ファンド」の購入は、他の各コースからのスイッチングのみとします。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金の請求 原則として、毎営業日に換金の請求を受け付けます。
  • ※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、受付を行いません。
  • ※受付は午後3時までとします。
  • ※受付時間を過ぎてからの換金請求については、翌営業日受付の取り扱いとなります。
  • ※「マネープール・ファンド」については、毎営業日に換金の請求を受け付けます。
  • ※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
換金単位 販売会社やお申込みのコース等によって異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額
換金代金の支払い 原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
信託期間 「各コース(メキシコ・ペソコース、トルコ・リラコース、ロシア・ルーブルコースを除く)およびマネープール・ファンド」
2021年9月17日まで(2011年11月8日設定)
「メキシコ・ペソコース、トルコ・リラコース、ロシア・ルーブルコース」
2021年9月17日まで(2013年9月4日設定)
収益分配 「各コース」
原則として、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、分配方針に基づいて収益分配を行います。
「マネープール・ファンド」
原則として、毎年3月17日および9月17日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、分配方針に基づいて収益分配を行います。
  • ※分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
  • ※将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
課税上の取り扱い 収益分配時の普通分配金、換金時および償還時の差益に対して課税されます。
益金不算入制度および配当控除の適用はありません。
  • ※課税上は株式投資信託として取り扱われます。
  • ※公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  • ※税制改正等により、課税上の取扱内容が変更になる場合があります。

当ファンドにかかる手数料等について

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

購入時に直接ご負担いただく費用

購入時手数料 「各コース」
購入価額に3.24%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。
「マネープール・ファンド」
ありません。
  • ※各コース(「マネープール・ファンド」を除く)へのスイッチング手数料は、販売会社が個別に定める額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金時に直接ご負担いただく費用

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬 「各コース」
投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年率1.67384%程度(税込)となります。
各コースの信託報酬率:年率0.99684%(税抜0.923%)
外国投資信託:年率0.677%
東京海上マネーマザーファンド:ありません
  • *ただし、投資対象とする投資信託証券の信託報酬のうち受託会社に支払う報酬(年率0.01%)が10,000米ドルに満たない場合は10,000米ドルとなりますので、外国投資信託の純資産総額によっては上記報酬率を超える場合があります。
「マネープール・ファンド」
信託財産の純資産総額に対し、年率0.00108%~年率0.243%(税抜0.001%~0.225%)の範囲内の率を乗じて得た額
その他の費用 「各コース」
監査報酬(純資産総額に対し、税込年率0.0108%(上限年64.8万円))、信託事務等に要する諸費用、立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、借入金の利息および組入投資信託証券においてかかる費用等が保有期間中、その都度かかります。
  • ※監査報酬を除くこれらの費用は実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
「マネープール・ファンド」
信託事務等に要する諸費用、立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、外国における資産の保管等に要する費用および借入金の利息等が保有期間中、その都度かかります。
  • ※これらの費用は実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※当ファンドの手数料等の合計金額については、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

投資信託ご購入の注意

  • ・当ページは、東京海上アセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申込みに当たっては必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社までご請求ください。
  • ・当ページの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • ・当ページは信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当ページに掲載された図表等の内容は、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
  • ・投資信託は、値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • ・投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
  • ・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • ・投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
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