ファンド決算情報

  • ※表示の分配金は、基準価額の表示口数当たり、課税前の金額です。
  • ※分配金は、原則として決算日から5営業日目までにお支払いを開始します。
  • ※お手取り金額、お支払方法など、詳細につきましては販売会社にお問い合わせください。

ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

弊社のホームページに記載の商品にご投資いただく際には、各商品に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品の商品詳細ページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

2017年10月20日現在

決算日:10月20日

分配金:0分配落後基準価額:8,600

決算日:10月20日

分配金:500分配落後基準価額:11,555

決算日:10月20日

分配金:40分配落後基準価額:11,154

決算日:10月20日

分配金:30分配落後基準価額:9,131

決算日:10月18日

分配金:35分配落後基準価額:10,672

決算日:10月18日

分配金:0分配落後基準価額:11,364

決算日:10月18日

分配金:30分配落後基準価額:9,427

決算日:10月18日

分配金:30分配落後基準価額:10,008

決算日:10月17日

分配金:50分配落後基準価額:8,782

決算日:10月17日

分配金:70分配落後基準価額:15,128

決算日:10月17日

分配金:65分配落後基準価額:12,212

決算日:10月12日

分配金:100分配落後基準価額:10,134

決算日:10月12日

分配金:0分配落後基準価額:10,113

決算日:10月10日

分配金:35分配落後基準価額:9,523

決算日:10月10日

分配金:30分配落後基準価額:9,803